11月25日基金净值：天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0312
发布日期：2024-12-19 21:33 点击次数：191
本站消息，11月25日，天治鑫祥利率债债券A最新单位净值为1.0312元，累计净值为1.0383元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.33%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为郝杰，郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.79%。
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